Vùng cung cầu trong chứng khoán là gì, cách xác định vùng cung cầu

Vùng cung cầu là gì

Vùng cung cầu (Supply Demand) là một kỹ thuật phân tích phổ biến được sử dụng trong giao dịch trong ngày. Các vùng là các khoảng thời gian xảy ra tranh chấp giữa bên mua và bên bán trước khi giá biến động mạnh. Nó thường được đánh dấu bằng một vùng hình chữ nhật trên biểu đồ giá chứng khoán hoặc ngoại hối.

Xem thêm:

7 kênh đầu tư phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay

Thế nào là đầu tư giá trị chứng khoán

Vì sao nên đầu tư chứng khoán dài hạn

Cung và cầu là những yếu tố quyết định của bất kỳ giao dịch nào. Đồng thời còn phản ánh bản chất của thị trường và thể hiện qua giá. Điều này cũng đúng với thị trường chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, xác định vùng cung và cầu là một trong những phân tích kỹ thuật được sử dụng để xem xét hoặc dự đoán sự chuyển động của giá cả. Khi cầu lớn hơn cung sẽ làm dịch chuyển giá theo xu hướng đi lên. Ngược lại, khi cung lớn hơn cầu, xu hướng giá cổ phiếu đi xuống.

Vùng cung là gì

Cung là cung cấp, có nghĩa là bán ra, phản ánh nguồn cung cổ phiếu mới bơm vào thị trường. Vùng cung còn được gọi là vùng kháng cự, vùng bán, vùng phân phối. Giá ở vùng này có xu hướng tăng được kỳ vọng chạm đỉnh, sẽ đảo chiều giảm. Tại vùng này, lực bán chiếm ưu thế hơn lực mua.

Cách xác định vùng cung

Để xác định vùng cung, chúng ta cần biết vùng có nến đi ngang trước đó được gọi là vùng Cơ sở (base). Vùng Cơ sở bao gồm một chuỗi nến đi ngang để hình thành nên vùng hợp nhất (consolidation) hoặc vùng có những cây nến đảo chiều xu hướng. Khi chỉ có một cây nến trong vùng Cơ sở (base) thì cây nến đó chính là vùng Cơ sở.

Tiến hành vẽ vùng Cơ Sở (Base) từ giá cao nhất của một cây nến gần nhất ngay trước khi thị trường di chuyển xuống tạo thành vùng Cung (Vùng Supply). Từ đây, kéo hình chữ nhật (Retangle) đến vùng giá mở cửa của cây nến tăng gần nhất trước khi thị trường giảm mạnh tạo thành một vùng Cung (vùng Supply).

Vùng cầu là gì

Cầu trong từ nhu cầu, có nghĩa là mua vào, phản ánh về dòng tiền và tâm lý sẵn sàng lựa chọn cổ phiếu. Vùng cầu còn được gọi vùng hỗ trợ hoặc vùng mua, vùng tích lũy, là vùng giá mà tại đó, xu hướng giảm được kỳ vọng đã dừng và sẽ đảo chiều tăng. Tại vùng cầu, lực mua sẽ áp đảo lực bán, tiếp tục đẩy giá cổ phiếu đi lên.

Để xác định những vùng cung cầu trong giao dịch, nhà đầu tư quan sát biểu đồ, tìm kiếm những vùng giá ở mức đỉnh hoặc đáy, đã tồn tại được trong một khoảng thời gian nhất định (có các cây nến lớn kế tiếp nhau) mà không bị phá vỡ.

Cách xác định vùng cầu

Cách vẽ vùng Cầu (Demand) sẽ ngược lại so với vùng Cung (Supply) nhưng nó cũng được hình thành từ vùng Cơ Sở (Base). Độ rộng của vùng cầu được giới hạn bởi mức giá thấp nhất (có thể là râu nến) của nến gần nhất với vùng đảo chiều.

Chiều dài của vùng cung cầu có thể được kéo dài tùy ý. Nó cho dự báo trong tương lai, nếu giá chạm vùng cung cầu này sẽ có khả năng đảo chiều.

Tiến hành vẽ vùng Cơ Sở (Base) từ giá thấp nhất của một cây nến gần nhất ngay trước khi thị trường di chuyển lên tạo thành vùng Cầu (Vùng Demand). Từ đây, kéo hình chữ nhật (Retangle) đến vùng giá mở cửa của cây nến giảm gần nhất trước khi thị trường tăng manh tạo thành một vùng Cầu.

Vùng Cầu (Demand) được xác định khi xuất hiện nến tăng mạnh từ một cây nến hay vùng Cơ Sở.

Loại vùng cung cầu nào cho kết quả giao dịch tốt hơn

Nhà đầu tư không nên vào lệnh ngay tại các vùng cung cầu mà cần chờ tín hiệu rõ ràng của hành động giá (price action) quanh các vùng này để tìm cơ hội giao dịch. Vì ở các vùng đó giá vẫn có thể xuyên qua bất cứ lúc nào.

Xem thêm:

Các loại thuế và phí khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần biết

Cách đọc bảng giá chứng khoán chi tiết và dễ hiểu

Khi đà giảm của giá cổ phiếu dừng lại, tạo đáy và bắt đầu đi ngang trong một khoảng thời gian, điều này có nghĩa là cổ phiếu đang có sự tích lũy. Vùng cung có thể bị phá vỡ, báo hiệu giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Đây là thời điểm mua tốt.

Nếu vùng cung hoặc cầu có ít nhất một cây nến tăng hoặc giảm giá mạnh di chuyển ra khỏi vùng đó, nhà đầu tư có thể xem xét đây là một cơ hội giao dịch tiềm năng. Ví dụ, nhà đầu tư có thể mua tại điểm Breakout (giá tăng đột biến vượt quá ngưỡng kháng cự).

Trong bối cảnh thị trường đang giảm, sau đó giá tăng lên vùng cung ở khung thời gian giao dịch, sau đó xuất hiện bất kỳ mô hình nến giảm giá nào tại vùng cung này thì nhà đầu tư có thể vào lệnh bán.

Việc xác định được vùng cung cầu mang sẽ giúp nhà đầu tư có những quyết định giao dịch sáng suốt, tránh rơi vào trường hợp dao động tâm lý dẫn đến việc giao dịch bị kẹp giữa đỉnh và đáy.