Mây Ichimoku là gì, cách sử dụng Mây Ichimoku hiệu quả

Mây Ichimoku là gì

Chỉ báo này được gọi là mây Ichimoku vì nó có hình dạng giống như hình đám mây. Nó được xây dựng dựa trên các đường trung bình động (moving average), giúp nhìn ra những thông tin để giao dịch như xu hướng giá, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, tín hiệu ra vào lệnh.

Lịch sử ra đời đám mây Ichimoku

Chỉ báo mây Ichimoku được phát triển bởi nhà báo người Nhật là Goichi Hosoda từ những năm 1930. Ông cùng các cộng sự đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu, ghi chép, thống kê giá mỗi ngày. Từ đó, ông dần tìm ra được quy luật di chuyển và phản ứng của giá tại mỗi vùng trên biểu đồ.

Xem thêm:

Các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất hiện nay

Các loại thuế và phí khi đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần biết

Chứng khoán phái sinh là gì, những đặc điểm của chứng khoán phái sinh

Với phát hiện này, ông đã bắt tay vào nghiên cứu, phát triển và tạo ra một chỉ báo hoàn chỉnh. Mãi đến năm 1969, nghiên cứu mới hoàn thành. Goichi Hosoda xuất bản thành sách với tên gọi “Ichimoku Kinko Hyo”, nghĩa là “Biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”.

Ngay sau đó, chỉ báo Ichimoku Kinko được đông đảo nhà đầu tư khắp nước Nhật và Châu Á quan tâm. Đến năm 1990, chỉ báo này dần phổ biến ở các quốc gia Phương Tây. Ngày nay, mây Ichimoku đã trở thành một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới.

Cấu tạo bộ chỉ báo Mây Ichimoku là gì

Bộ chỉ báo Ichimoku được cấu tạo bởi 5 đường trung bình động, bao gồm:

• Đường Tenkan-sen (đường chuyển đổi): được xác định bằng cách lấy tổng mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất trong vòng 9 phiên giao dịch chia cho 2.
• Đường Kijun-sen (đường cơ sở): được xác định bằng cách lấy tổng của mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất trong vòng 26 phiên giao dịch chia cho 2.
• Đường Senkou Span A: đường này được xác định bằng cách lấy tổng của đường Tenkan-sen và Đường kijun-sen sau đó đem chia cho 2. Thông thường đường Senkou Span A sẽ được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.
• Đường Senkou Span B: đường này được xác định bằng cách lấy tổng của mức đỉnh cao nhất và mức đáy thấp nhất trong vòng 52 phiên chia cho 2. Giống như đường Senkou Span A, đường này cũng được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.
• Đường Chikou Span: hay còn được gọi là đường trễ. Các giá trị của đường Chikou-Span chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại, vẽ lùi về sau (quá khứ) 26 phiên.
  2 đường Senkou Span A và B tạo thành một vùng có hình dáng giống đám mây, gọi là mây Ichimoku hay còn có tên gọi riêng là Kumo.

Cách sử dụng Mây Ichimoku trong chứng khoán

Bộ chỉ báo Ichimoku với vùng mây Kumo được hình thành từ 2 đường Senkou Span A và B, đường chuyển đổi (xanh lam), đường cơ sở (màu đỏ) và đường trễ (xanh lục).

Nếu Kumo có đường Senkou-Span A nằm ở trên thì được gọi là mây tăng, đám mây sẽ có màu xanh. Ngược lại, nếu Senkou-Span B nằm trên thì gọi là mây giảm, vùng mây sẽ có màu đỏ. Dựa vào đám mây Kumo, nhà đầu tư có thể nhận ra một số xu hướng của thị trường.

Khi mây Kumo chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, tức đường Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên, báo hiệu khả năng tăng giá. Trong khi đó, mây Kumo chuyển từ màu xanh sang màu đỏ , tức Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống, cảnh báo một xu hướng giảm giá.

Nếu giá đang nằm cao hơn đám mây thì giá có xu hướng tăng lên cao hơn nữa và ngược lại, nếu giá đang thấp hơn đám mây thì giá có thể sẽ tiếp tục giảm. Trường hợp giá nằm bên trong đám mây, cho thấy xu hướng thị trường đang không rõ ràng.

Ngoài ra, đám mây càng dày cho thấy thị trường giao dịch sôi nổi và ngược lại khi nhìn thấy đám mây mỏng thì chứng tỏ thị trường giao dịch ảm đạm. Ví dụ như mây xanh dày cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế, mây đỏ dày cho thấy lực bán đang áp đảo.

Nhà đầu tư cũng có thể dựa vào sự thay đổi của các đường trung bình động để dự đoán xu hướng của giá.

Tìm hiểu thêm:

Đầu tư giá trị chứng khoán là gì

Đầu tư lướt sóng chứng khoán là gì

Khi đường chuyển đổi đi lên trên đường tiêu chuẩn, báo hiệu khả năng giá sẽ tăng, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua. Ngược lại, khi đường chuyển đổi cắt xuống dưới đường tiêu chuẩn, khả năng giá sẽ giảm, nhà đầu tư cân nhắc đặt lệnh bán.

Hay khi đường Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên báo hiệu giá sẽ tăng, trong khi đường Chikou Span cắt đường giá từ trên xuống, khả năng giá sẽ giảm.

Mây Ichimoku được đánh giá là một chỉ báo kỹ thuật nâng cao, cung cấp nhiều thông tin hơn các công cụ phân tích kỹ thuật thông thường. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chỉ bảo phân tích hoàn hảo.

Mây Ichimoku là một hệ thống giao dịch theo xu hướng nên thường có một độ trễ nhất định. Trong một thị trường không rõ ràng xu hướng, Ichimoku có thể đưa ra những tín hiệu sai lệch. Mặc dù có thể sử dụng độc lập, nhà đầu tư vẫn nên kết hợp Ichimoku với các chỉ báo khác để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.

Ý nghĩa của chỉ báo mây Ichimoku

Mây Ichimoku được xây dựng dựa trên các đường trung bình giá, hỗ trợ nhà đầu tư xác định các thông tin quan trọng như:

–Xu hướng giá trong hiện tại và tương lai: Nhà đầu tư có thể dựa vào mây Ichimoku để dự đoán xu hướng thị trường dựa vào vị trí các đường trên biểu đồ.
-Vùng hỗ trợ và kháng cự: Dựa vào các đường chỉ báo của mây Ichimoku để xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Từ đó, đưa ra quyết định đặt lệnh hoặc thoát lệnh phù hợp.
-Đưa ra tín hiệu mua và bán: Dựa vào trạng thái cắt nhau giữa đường Kijun-Sen và đường Tenkan-Sen có thể nhận ra tín hiệu vào lệnh hoặc thoát lệnh. Lưu ý rằng, mây Ichimoku có độ trễ nhất định, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo khác để xác định thời điểm chính xác nhất.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo mây Ichimoku

Hiện nay, chỉ báo mây Ichimoku được sử dụng rộng rãi trong chứng khoán. Với những ưu nhược điểm của mây Ichimoku là gì. Hãy xem những ưu và nhược điểm của chỉ báo này dưới đây.

Ưu điểm

• Cung cấp nhiều thông tin: Các đường chỉ báo của mây Ichimoku giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá, thời điểm đặt lệnh, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự chỉ trong một lần nhìn.
• Độ tin cậy cao: Mây Ichimoku được nghiên cứu và phát triển dựa trên số liệu thực tế và kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp nên có độ tin cậy cao.
• Hỗ trợ dự đoán xu hướng giá: Dựa vào mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai, từ đó đưa ra kế hoạch giao dịch phù hợp.
• Áp dụng cho nhiều lĩnh vực: Nhà đầu tư có thể áp dụng chỉ báo này trong chứng khoán, forex và tiền điện tử.

Hạn chế

• Mây Ichimoku gồm nhiều đường chỉ báo nên khi đọc có thể gây khó khăn cho người mới.
• Vì số liệu tính các đường chỉ báo là số liệu trong quá khứ, không phản ánh đầy đủ tình hình hiện tại.
• Muốn đọc và vận dụng mây Ichimoku hiệu quả nhất đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ.
• Mây Ichimoku phù hợp với các thị trường có tính định hướng, không phù hợp với một số thị trường khác.
• Chỉ báo Ichimoku có độ trễ, xác định thời điểm giao dịch trễ hơn so với các công cụ khác.