Đường EMA trong chứng khoán là gì, ứng dụng của EMA

Đường EMA trong chứng khoán là gì

Đường EMA là công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động giá được tính theo cấp số nhân, giúp nhà đầu tư theo dõi, tạo tín hiệu mua/bán dựa trên sự giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình của quá khứ.

Xem thêm:

Tổng hợp thuật ngữ trong chứng khoán cho nhà đầu tư F0

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong chứng khoán là gì

Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật phản ánh sự biến động giá được tính theo cấp số nhân, qua đó giúp nhà đầu tư xác định được sự biến động giá một cách chuẩn xác hơn và giảm thiểu được tình trạng nhiễu giá so với đường trung bình động thông thường.

Công thức tính đường EMA trong chứng khoán là gì

EMA(t) = P(t) x K + EMA(t-1) x (1 – K)

Trong đó:

• P(t) là giá đóng cửa cổ phiếu ngày hôm nay.
• K là hệ số làm mượt được tính = 2/(1+N) với N là số chu kỳ (5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, ….).
• EMA(t) là giá trị EMA hôm nay.
• EMA(t-1) là giá trị EMA phiên trước đó.

Sự di chuyển của đường EMA phản ánh xu hướng dịch chuyển của giá, thông qua đó nhà đầu tư nắm bắt tình hình xu hướng giá ngay thời điểm hiện tại.

Đường EMA dốc lên thể hiện giá đang đi lên, thị trường trong xu hướng tăng. Ngược lại, đường EMA dốc xuống thể hiện giá đang đi xuống, thị trường trong xu hướng giảm. Đường EMA nằm ngang đồng nghĩa với giá cũng đi ngang, thị trường trong trạng thái sideway.

Tùy vào khung thời gian nhà đầu tư lựa chọn sử dụng để phân tích, từ đó mới có thể chọn dùng đường EMA phù hợp. Đường EMA được phân ra theo 2 khung thời gian, gồm có:

• EMA chậm hay EMA dài hạn như: EMA50, EMA100 và EMA200, tương ứng với chu kỳ là 50, 100 và 200.
• EMA nhanh hoặc EMA ngắn hạn như EMA10 và EMA20, tương ứng với chu kỳ là 10 và 20.

Theo đó, nếu đường giá cắt lên trên đường EMA ngắn hạn, khả năng cao giá đang vào xu hướng tăng trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu đường giá cắt xuống dưới đường EMA thì giá có xu hướng giảm trong thời gian tới. Phương pháp này cũng được áp dụng đối với chu kỳ dài.

Đặc điểm của đường EMA là gì

• Khả năng cập nhật dữ liệu mới, theo kịp xu hướng về giá nhanh vượt bậc so với nhiều công cụ chỉ báo khác.
• Độ dốc của đường EMA sẽ phản ánh dấu hiệu giá đang trên đà thua lỗ hay có dấu hiệu lạc quan.
  Dùng đường EMA phân tích dài hạn cho ra dự báo xu hướng ít bị sai lệch. Dữ liệu hiển thị kỹ và chi tiết. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ hơi khó kiểm soát các điểm đang bị đổi chiều.
• Dùng đường EMA trong ngắn hạn giúp nhà đầu tư kịp thời nắm bắt xu hướng giá nhưng đi kèm là rủi ro mắc bẫy bởi các tín hiệu không chính xác.
• Đường EMA giúp xác định trọng số của những dữ liệu gần nhất, tính toán đường đi chuẩn xác của mức giá trong tương lai.
• Đây là công cụ làm mượt dữ liệu giá bằng cách dùng công thức tính mức giá trung bình liên tục trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ứng dụng của đường EMA trong giao dịch chứng khoán

Dưới đây là những ứng dụng của đường EMA trong giao dịch chứng khoán.

Xác định xu hướng giá

• Đường EMA dốc lên thể hiện giá đang đi lên, thị trường trong xu hướng tăng
• Đường EMA dốc xuống thể hiện giá đang đi xuống, thị trường trong xu hướng giảm.
• Đường EMA nằm ngang là giá cũng đi ngang, thị trường bị sideway và đường EMA sẽ bị nhiễu vì giá liên tục cắt qua đường này.

Sự di chuyển của đường EMA phản ánh xu hướng dịch chuyển của giá, thông qua đó nhà đầu tư nắm bắt tình hình xu hướng giá ngay thời điểm hiện tại:

• EMA20 ngắn hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA20, khả năng cao giá đang ở xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu đường giá cắt xuống EMA20 thì giá có xu hướng giảm ngắn hạn trong thời gian tới.
• EMA50 và EMA100 trung hạn: Khi đường giá cắt lên 2 đường này thì giá đang có xu hướng tăng trung hạn. Ngược lại nếu cắt xuống nghĩa là giá có xu hướng giảm trung hạn trong thời gian tiếp theo.
• EMA200 dài hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA200, khả năng cao giá có xu hướng tăng dài hạn và sẽ giảm dài hạn nếu đường giá cắt xuống EMA200.
• EMA còn có khả năng lưu trữ những mốc giá trong 1 chu kỳ cụ thể. Có thể thấy, sử dụng đường EMA vừa giúp cập nhật giá mới, vừa lưu trữ giá cũ để nhà đầu tư có thể tiến hành so sánh.

Đường EMA được dùng như đường hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA luôn di động theo giá và thường được dùng như các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng:

• Nếu EMA đang trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá, sau đó đường giá bắt đầu giảm nhưng nó lại bật tăng trở lại trước trước khi chạm vào EMA: Khi đó đường EMA chính là đường hỗ trợ.
• Nếu EMA đang trong xu hướng giảm dài hạn và vẫn nằm trên đường giá, sau đó đường giá tăng nhưng chưa kịp chạm vào đường EMA đã quay đầu giảm: Lúc này EMA là đường kháng cự.

Tuy nhiên, hãy lưu ý, đường EMA sẽ bị nhiễu khi thị trường đi ngang. Đây là một nhược điểm của chỉ báo này. Lúc này đường giá liên tục cắt đường EMA ở nhiều thời điểm nên khó xác định ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự.

Xác định chính xác điểm đặt lệnh

Nhà đầu tư có thể dựa vào chỉ báo EMA để tìm điểm đặt lệnh thích hợp:

• Khi đường EMA dốc lên và đường giá nằm trên đường này đang có dấu hiệu cắt xuống (chuyển hướng): Ngay khi 2 đường chạm vào nhau chính là thời điểm thích hợp để đặt lệnh mua.
• Nếu đường EMA dốc xuống, đường giá đang ở dưới và bắt đầu di chuyển lên: Thời điểm 2 đường cắt nhau nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
  Dựa vào đặc điểm kháng cự và hỗ trợ cũng giúp nhà đầu tư lựa chọn thời điểm đặt lệnh phù hợp.

Ưu và nhược điểm của đường EMA trong chứng khoán là gì

Giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, đường EMA không thể dự báo chính xác hoàn toàn. Trong một thị trường đi ngang và xu hướng không rõ ràng, chỉ báo này có thể đưa ra những tín hiệu giả khiến nhầm lẫn. Theo đó, nhà đầu tư nên kết hợp cùng các loại chỉ báo khác để có thể đưa ra những quyết định chính xác nhất.