Tìm hiểu về Robot giao dịch chứng khoán
GM Invest
Robot giao dịch chứng khoán là gì
Robot chứng khoán vẫn là một khái niệm khá mới với nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam. Thực tế, khái niệm này đã bắt đầu xuất hiện từ những năm 1970-1980 tại Mỹ và dần dần lan rộng ra toàn thế giới.
Xem thêm:
3 chiến lược giao dịch khi thị trường tăng giá
5 chiến lược đầu tư cổ phiếu phổ biến tại Việt Nam
Robot giao dịch chứng khoán cho phép nhà đầu tư cài đặt chiến thuật theo khẩu vị rủi ro cá nhân và chiến lược đầu tư của riêng mình, đồng thời kiểm thử trên dữ liệu thật (cả quá khứ và thời gian thật thông qua hệ thống khớp lệnh giả lập). Từ đó, nhà đầu tư triển khai chiến thuật thành robot riêng.
Robot sẽ giao dịch theo đúng chiến thuật được cài đặt. Toàn bộ thông tin chiến thuật cài đặt của nhà đầu tư được mã hóa để bảo mật, kể cả công ty chứng khoán cũng không thể tự ý đọc và sao chép.
Robot giao dịch chứng khoán được thiết lập sẽ liên tục theo dõi giá thị trường tài chính. Các giao dịch được thực hiện tự động nếu đáp ứng các thông số xác định trước đó. Mục đích là để thao tác các giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn, tận dụng các sự kiện thị trường kỹ thuật cụ thể.
Khi thị trường xu hướng tăng (uptrend) hoặc giảm (downtrend), robot sẽ cảnh báo tới nhà đầu tư trước một vài phiên. Hệ thống giao dịch bằng thuật toán cũng sẽ tự động xác định chính xác cơ hội giao dịch và đặt lệnh thay. Nhà đầu tư không cần phải quan sát bảng giá thực, các bảng biểu, đồ thị hay đặt lệnh bằng tay.
Ví dụ: Nhà đầu tư cài đặt mua 1.000 cổ phiếu A. khi đường trung bình động 50 ngày (MA50) cao hơn mức trung bình động 200 ngày (MA200). Còn nếu MA50 thấp hơn MA200, máy sẽ tự động bán toàn bộ số cổ phiếu A. trong danh mục của nhà đầu tư.
Hiện nay, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, một số công ty chứng khoán đã đầu tư chi phí xây dựng hệ thống giao dịch bằng robot với mục đích hỗ trợ khách hàng trong việc đầu tư.
Ưu điểm và nhược điểm của Robot giao dịch chứng khoán là gì
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| Ưu điểm lớn nhất khi sử dụng Robot chứng khoán đó là sự chính xác. Nhà đầu tư không cần phải tự đặt lệnh, Robot sẽ tự động nhận diện mức giá tốt nhất tại thời điểm hiện tại và thao tác đặt lệnh, loại bỏ rủi ro lỗi thao tác và tốc độ chậm. | Robot chứng khoán được xây dựng dựa trên cơ sở thời gian, giá, khối lượng giao dịch mà không quan tâm đến giá trị nội tại hay sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhà đầu tư có thể nhận được những thông báo mua cổ phiếu “bị làm giá”. |
| Bên cạnh đó, Robot sẽ giúp nhà đầu tư loại bỏ được yếu tố cảm xúc và tâm lý trong quá trình giao dịch. Hiệu ứng FOMO sẽ được loại bỏ, Robot sẽ giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác. | Robot chỉ hiệu quả khi cổ phiếu có xu hướng rõ ràng. Còn ở những giai đoạn đi ngang của cổ phiếu, robot thường sẽ cho tín hiệu mua bán liên tục. Nhà đầu tư sẽ phải nhanh chóng đổi vị thế liên tục. |
| Nhà đầu tư không thể can thiệp vào hệ thống để tìm cổ phiếu cho riêng mình mà phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán của người lập trình. |
Việc sử dụng Robot Trading sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và tránh FOMO trước những biến động của thị trường. Tuy nhiên, Robot không thể nào hoàn toàn thay thế con người trong quá trình giao dịch. Đối với nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần tìm hiểu kĩ khi lựa chọn công cụ này.
