Chỉ báo ADX là gì, cách sử dụng chỉ báo ADX
GM Invest
Chỉ báo ADX là gì
Chỉ báo ADX là gì? Chỉ báo ADX được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978, bao gồm 3 bộ phận chính: đường ADX và đường +DI màu xanh lá và -DI màu đỏ.
Xem thêm:
Yoy là gì, vì sao Yoy quan trọng với đầu tư chứng khoán
Chỉ số P/E là gì, hướng dẫn cách định giá cổ phiếu theo P/E
Trong đó:
+DI đo độ mạnh của xu hướng tăng giá.
-DI đo độ mạnh của xu hướng giảm giá.
Đường ADX có giá trị dao động từ 0 đến 100.
Dựa vào vùng dao động này, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó. ADX càng lớn thì chứng tỏ xu hướng càng mạnh, ADX thấp cho thấy thị trường ít biến động hoặc đang trong trạng thái sideway.
Ý nghĩa của chỉ báo ADX là gì
Chỉ số ADX là một chỉ số dự báo sức mạnh của xu hướng giá. Chỉ số này giúp các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng có thể xác định được xu hướng mạnh thông qua hướng đi của chỉ số. Từ đó mở các vị thế giao dịch thích hợp cho mình.
-Cách tính toán chỉ số ADX được dựa trên mức trung bình động của sự biến động giá xét trong một khoảng thời gian cụ thể, đường ADX được sử dụng với mục đích xác định xem một cổ phiếu có biến động xu hướng không.
-Khi ADX dưới mức 25 là giai đoạn thị trường trong xu hướng đi ngang, khi đó ADX có thể được sử dụng để xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi ADX đã tăng vượt mức 25, lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục.
Những thành phần của chỉ báo ADX là gì
Biểu đồ mô tả chỉ số ADX bao gồm 3 đường:
- Đường ADX được biểu thị bằng màu xanh biển đậm, được tính trong 14 phiên giao dịch.
- Đường -DI được biểu thị bằng màu đỏ
- Đường +DI được biểu thị bằng màu xanh
- Trong đó, đường ADX sẽ báo hiệu cho xu hướng mới được thành lập hay không. Còn các đường -DI và +DI sẽ giúp xác định lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường.
- Nếu đường +DI nằm trên đường -DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường -DI nằm trên đường +DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.
Cách tính chỉ số ADX là gì
Vì chỉ số ADX có 2 chỉ báo với hướng âm và dương, do đó nhà đầu tư có thể nhận biết được rõ ràng xu hướng mạnh hay yếu. Chỉ số ADX được biểu thị trên biểu đồ dưới dạng dòng với giá trị di chuyển từ 0 cho đến 100. Trong đó dưới mức 25 là ngưỡng không phân theo xu hướng mạnh hay yếu.
-Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 25 đến 50 là thể hiện xu hướng mạnh.
-Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 50 đến 75 là thể hiện xu hướng rất mạnh.
-Khi chỉ số ADX nằm ở mức từ 75 đến 100 là thể hiện xu hướng siêu mạnh.
Nhà đầu tư có thể dựa vào đó để xác định xem cổ phiếu có đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán hay không.
Công thức xác định chỉ số ADX trong chứng khoán
ADX = [MA ((+DI) – (-DI)) / ((+DI) + (-DI))] × 100
Trong đó:
- +DI là đại diện cho hướng chỉ số dương
- -DI là đại diện cho hướng chỉ số âm
Tính toán chỉ số ADX không khó. Tuy nhiên vì chỉ số này thường tập trung vào mức đỉnh và mức đáy với phạm vi gần mà không liên quan đến các vấn đề mở cửa hay đóng cửa. Do đó trước khi tính toán, bạn cần xác định trước những thông số về chuyển động định hướng.
Nếu giá cổ phiếu tăng thì DM sẽ được biểu thị là +DM và nếu giá cổ phiếu giảm thì DM sẽ được biểu thị là -DM.
Cách sử dụng chỉ báo ADX là gì
Dưới đây là những cách ứng dụng chỉ báo ADX trong chứng khoán.
Xem thêm:
Phân tích kỹ thuật (TA) trong chứng khoán là gì
Trạng thái sideway trong chứng khoán là gì
Force sell là gì? Một số cách để tránh Force sell
Xác nhận độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
Thông thường khi bắt gặp một xu hướng giá mạnh sẽ đi kèm với việc chỉ số ADX liên tục tăng, các nhà đầu tư sẽ sử dụng kết hợp đường ADX với 2 đường +DI và -DI để xác định xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng, từ đó xác nhận một tín hiệu vào lệnh có độ tin cậy cao hay thấp.
Khi 2 đường +DI và -DI cắt nhau, tín hiệu giao dịch đó sẽ đáng tin cậy nếu như ADX được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với khi nhìn vào chỉ số ADX theo cách thông thường.
Xác định nhóm chỉ báo và công cụ
Chỉ số ADX còn được sử dụng trong việc xác định nhóm chỉ báo và công cụ kỹ thuật nào sẽ được sử dụng dựa theo giá trị của nó. Nếu đường ADX nằm ở dưới mức 25 thì có nghĩa là thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng khá yếu.
Nếu đường ADX nằm ở trên mức 25 thì thị trường đang có xu hướng khá mạnh. Trong trường hợp này nhóm các chỉ báo cho tín hiệu trễ hay chỉ báo theo xu hướng sẽ hiệu quả nhất.
Xác định xu hướng
-Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 0-25, thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng yếu, thường trong giai đoạn này cổ phiếu đang ở xu hướng sideway.
-Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 25-30, thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang dần mạnh lên.
-Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 50-75, thị trường đang trong một xu hướng giá mạnh mẽ.
-Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 75-100, thị trường đang trong một xu hướng siêu mạnh nhưng trường hợp này rất ít khi xảy ra.
Xác định xu hướng với chỉ báo ADX nâng cao
-Nếu đường +DI vượt lên trên đường -DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu tốt để vào lệnh mua, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng càng rõ ràng.
-Nếu đường -DI vượt lên trên đường +DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu cho một xu hướng cổ phiếu giảm giá, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng giảm sẽ càng rõ ràng.
-Khi khoảng cách giữa +DI và -DI càng lớn thì là tín hiệu cho sự xuất hiệu xu hướng đảo chiều.
